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ZweitmarktZins 05-2017

Zum Stichtag 30.09.2022 ist der Emittent an 312 Zielfonds von 56 verschiedenen Initiatoren mit Anschaffungskosten von ca. 425,8 Mio. EUR beteiligt und partizipiert damit mittelbar an der Entwicklung von insgesamt 444 Immobilien, die einen durchschnittlichen Vermietungsstand von ca. 97 % aufweisen.

Das Portfolio der Zielfonds des Emittenten hat eine durchschnittliche Ausschüttungsrendite für 2021 in Höhe von ca. 4,26 % p. a. bei einem zusätzlichen jährlichen Tilgungsgewinn aus der Entschuldung der Zielfonds in Höhe von ca. 3,49 % p. a. im Jahr 2021.

Da die Netto-Einnahmen des Emittenten aus der Emission der einzelnen Serien der Namensschuldverschreibungen nicht getrennt verwaltet werden, können den einzelnen Serien der Namensschuldverschreibungen keine konkreten Anlageobjekte, sondern nur betragsmäßige, quotale Anteile an den vom Emittenten bereits erworbenen bzw. zu erwerbenden Anlageobjekten zugeordnet werden. Die Anleger (Gläubiger) des Emittenten, die Namensschuldverschreibungen der Serie ZweitmarktZins 05-2017 erworben haben, sind somit quotal an dem Gesamtportfolio des Emittenten beteiligt.

Die Namensschuldverschreibungen der Serie ZweitmarktZins 05-2017 sind mit variablen Zinsen in Höhe von bis zu 5,5 % p. a. sowie variablen Zusatzzinsen in Höhe von bis zu 4,5 % p. a., jeweils bezogen auf den Nominalbetrag der Namensschuldverschreibungen, ausgestattet. Die Namensschuldverschreibungen haben vorbehaltlich einer vorzeitigen Kündigung durch den Emittenten und vorbehaltlich einer Verlängerung der Laufzeit durch den Emittenten eine Laufzeit bis zum 30.09.2027.

Die Entwicklung der Namensschuldverschreibungen stellt sich seit Emission wie folgt dar (aus Geschäftsbericht 2022):